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神马电影財政局2018年度部門決算情況說明

發布時間: 2019-08-23 16:10:00 背景色:
索引號 620721037/2019-00229 發文字號
關鍵詞 發布機構 神马电影財政局
公開形式 主動公開 責任部門 神马电影財政局
生成日期 2019-08-23 16:10:00 是否有效

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、貫徹執行國家財政、稅收、國有資産管理法規、制度和方針、政策;負責擬訂財政、稅收、國有資産、資産評估、財務會計等方面的地方性制度,並監督實施。

2、負責制定全縣財政發展戰略、中長期規劃、政策和改革方案並組織實施,參與全縣宏觀經濟政策的制定工作;組織執行中央與地方、國家與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

3、負責管理縣級各項財政收支;編制年度縣級預決算草案並組織執行;,向縣人大常委會報告決算;負責制定全縣經費開支標准、定額,審核批複鄉鎮級各部門(單位)的年度預決算;完善轉移支付制度。

4、負責管理政府非稅收入;承擔住房公積金財政監督管理責任;。

5、制定和實施全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國家金庫肅南分庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。制定全縣政府采購制度,負責縣級政府采購管理工作。

6、負責制定需要全縣統一規定的開支標准和支出政策,管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外彙和財政預算內的收支。

7、制定全縣國有資産管理工作規章制度;研究擬定本縣國有資産發展規劃、結構調整計劃,並監督實施;負責國有資産監督管理工作,;

8、負責審核和彙總編制全縣國有資本經營預決算草案,收取縣級企業國有資本收益,貫徹執行企業財務制度,按規定管理市屬金融機構國有資産、財務活動。

9、負責辦理和監督縣級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款,貫徹執行基本建設財務制度,負責資金預算安排、審核、撥付工作;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作;負責農業綜合開發管理工作。

10、管理縣級財政社會保障和就業及醫療衛生支出,擬定社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣級社會保障預決算草案。

11、貫徹執行政府國內外債務管理政策、制度和辦法;管理政府貸款業務;

12、貫徹執行會計法規和制度;管理全縣的會計工作,監督和規範會計行爲;

13、監督檢查財稅法規、政策執行情況;反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。

14、制定全縣財政科學研究和教育培訓規劃;組織財會人員培訓;負責財政信息和財政宣傳工作。

15、承辦縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

纳入本部门预算汇编范围的单位神马电影財政局。2018年内设股室12个(办公室、预算股、行财股、社保股、金融债务股、农财股、税政条法股、综合股、绩效评价股、国际信贷股、经建股、采购办),直属机构8个(肃南县人民政府国有资产监督管理办公室、肃南县农业综合开发办公室、肃南县非税收入管理局、肃南县国库集中支付核算中心、肃南县财经检查办公室、肃南县基层医疗卫生机构财务核算中心、肃南县PPP办公室(临时机构)、肃南县山水林田湖草办公室(临时机构)),派出机构设置皇城、马蹄、康乐、白银、大河、明花、祁丰7个财政所。财政局单位性质是行政单位,经费全额拨款单位,7个派出机构属于事业单位,经费全额拨款单位,财政局属于一级预算单位。 

(三)部門決算單位構成

根据部门决算编报要求,神马电影財政局本级,派出机构、直属机构和内设机构,全部纳入神马电影財政局2018年度部门决算编报范围。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計910萬元,支出總計971.77萬元。與2017年決算數相比,收入減少777.9萬元,下降46.09%,支出減少624.23萬元,下降39.11%。主要原因是2018年各財政所發放村幹部工資事項移交給鄉政府發放。

本部門2018年度收入合計910萬元,其中:財政撥款收入889.16萬元,占97.71%;上級補助收入3.83萬元,占0.42%;其他收入17萬元,占1.87%。 

本部門2018年度支出合計971.77萬元,其中:基本支出942.89萬元,占97.03%;項目支出28.88萬元,占2.97%。

本部門2018年度年末結轉和結余72.97萬元,較上年下降61.78萬元,主要原因是各財政所發放村幹部工資事項移交給鄉政府發放。

 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入889.16萬元,較上年決算數減少758.78萬元,下降46.04%。主要原因是各財政所發放村幹部工資事項移交給鄉政府發放。較年初預算數減少6.66萬元,下降3.96%。主要原因是部分資金結轉。

本部門2018年度財政撥款支出971.77萬元,較上年決算數減少624.23萬元,下降39.11%。主要原因是各財政所發放村幹部工資事項移交給鄉政府發放。較年初預算數增加45.95萬元,增長4.96%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出852.3萬元,占90.18%,較年初預算數增加154.9萬元,主要原因是人員調資及全縣財政平台電子化支付等;社會保障與就業支出14.25萬元,占1.51%,較年初預算數減少63.12萬元,主要原因是退休人員工資退出統發,改由社保發放;住房保障支出78.53萬元,占8.31%,較年初預算數減少13.21萬元,主要原因是在職人員退休。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出918.24萬元。其中:人員經費679.78萬元,較上年減少470.12萬元,主要原因是本年無撫恤金支出及退休人員工資退出統發,改由社保發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭補助、獎勵金、住房公積金等。公用經費238.46萬元,較上年減少171.94萬元,主要原因是辦公費支出減少,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、業務委托費、郵電費、電費、取暖費、公務用車運行維護費、公務接待費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計13.4萬元,較年初預算數減少2.16萬元,主要原因是認真貫徹落實中央和我省、市、縣關于厲行節約的各項要求,從嚴控制“三公”經費開支,較上年支出數減少2.5萬元,主要原因是嚴格執行相關文件規定,從嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是单位无因公出国费用,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无因公出国费用,较上年支出数增加0万元,主要原因是无因公出国费用。   

公務車購置費0萬元,主要無公務車購置費用,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是無公務車購置費用,較上年支出數增加0萬元,主要原因是無公務車購置費用。

公務車運行維護費11.15萬元,主要用于各財政所因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少4.41萬元,主要原因是嚴格執行相關文件規定,從嚴控制“三公”經費開支,較上年支出數增加1.86萬元,主要原因是財政業務檢查工作等頻繁。

公務接待費2.25萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作、山水林田湖項目驗收等發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少2.63萬元,主要原因是嚴格執行相關文件規定,從嚴控制“三公”經費開支,較上年支出數減少0.64萬元,主要原因是我單位大力壓減一般性支出及“三公經費”支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待82批次,352人, 其中:国内外事接待82批次,352人;国(境)外公务接待0批次,0人;2018年度本部门人均接待费63.92元,车均购置费0万元,车均维护费0.4万元。

五、其他需要說明的事項

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出238.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少171.94万元,下降41.9%,主要原因是办公费支出减少。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、 特種專業技術用0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台,單價100萬元以上專用設備0台。

(三)政府采購支出情況說明。2018 年本部門政府采購支出總額53.95萬元,其中:政府采購貨物支出35.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出18.12萬元。主要用于采購辦公消耗用品、辦公設備、印刷服務等。

(四)預算績效管理情況說明。2018預算中實行績效目標管理的項目0個,未開展預算績效管理。

(五)政府性基金財政撥款情況說明。本部門無政府性基金財政撥款。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括來納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入,捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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